Consideraciones previas.

El Complemento para recepción de pagos, también, llamado Recibo electrónico de pago es un comprobante que se incorpora a la facturación electrónica en versión 3.3 y es importante tener algunas consideraciones para su emisión:

• Su emisión es opcional hasta el 31 de marzo de 2018 y su obligatoriedad aplica a partir del 1 de abril de 2018

• Debe emitirse cuando:

  • El pago del comprobante se realiza en parcialidades

  • Al momento de expedir el CFDI no se recibe el pago del comprobante (pago diferido).

• Puede emitirse un Complemento para recepción de pagos por cada pago recibido en el mes o un Complemento para recepción de pagos que ampare varios pagos recibidos en el mes, siempre que sean de un mismo receptor.

• Debe emitirse a más tardar a los diez días naturales del mes siguiente al que se realizó el pago.

• Debe emitirse cuando se haya recibido efectivamente el pago.

• No se puede emitir un Complemento para recepción de pagos a un CFDI generado en versión 3.2, sólo aplica para CFDI emitidos con versión 3.3.

• Se puede cancelar un Complemento para recepción de pagos en caso de que el RFC del receptor no sea correcto, pero debe sustituirse por otro con los datos correctos.

• No se desglosan impuestos trasladados ni retenidos en el Complemento para recepción de pagos.

Guía de llenado de Complemento para recepción de pagos.

Preguntas y respuestas sobre el CFDI con complemento para recepción de pagos.

Cómo incorporar el Complemento para recepción de pagos en Neodata ERP Construcción.

El usuario debe habilitar primero el permiso en la seguridad del sistema, haga clic en el panel Clientes y enseguida seleccione la opción Seguridad. En la ventana de la seguridad ubique la sección Clientes y ahí habilite el permiso: "Complemento recepción de pago" haga clic en la casilla para habilitar el permiso y enseguida haga clic en el botón "Aceptar".

Para incorporar el Complemento para recepción de pagos, posiciónese en el panel Clientes y seleccione la opción Depósitos y el sistema activa la ventana Depósitos de clientes.

Capture un nuevo depósito o seleccione un depósito capturado previamente. En el grid de la sección Facturas y cargos con saldo, seleccione el registro al que se le incorporará el Complemento para recepción de pagos y en seguida haga clic en el botón "Complemento recepción de pago" en el pie de la ventana y el sistema le abrirá la ventana para que realice el proceso de timbrado con el Complemento para recepción de pagos.

Los datos en la ventana de Complemento para recepción de pagos aparecen todos los datos precargados con los datos del depósito, pero el usuario debe seleccionar los siguientes datos:

• Serie: para realizar el timbrado, es requerido.

• Forma de pago: que debe ser tomada del catálogo del SAT que se muestra al desplegar el botón del campo; es un dato requerido.

• No. de operación: es un campo para capturar el número de cheque, número de autorización, referencia o clave de rastreo SPEI. Su uso es opcional.

• El RFC del banco, tanto receptor como emisor, también es opcional.

• Confirmación: Es un dato proporcionado por el SAT, se usa cuando el monto de facturación es mayor al tope establecido por el SAT y por el cual se requiere autorización de la autoridad.

En la sección documentos relacionados se muestran los CFDI de ingreso que hayan sido pagados con ese depósito y a los que se les incorporará el Complemento para recepción de pagos. Para aplicar el Complemento para recepción de pagos, es necesario que los comprobantes que se pagan en el depósito tengan el método de pago PPD y forma de pago 99.

Para finalizar el proceso haga clic en el botón "Timbrar" o en el botón "Aplicar", con cualquiera de los dos se realiza el timbrado, pero el botón "Timbrar" también tiene la función de retimbrar algún movimiento que, por alguna razón, no se haya podido timbrar en el momento en que se realizó.

Registro de los datos del pago SPEI

Cuando se reciba un pago mediante una transferencia interbancaria con el sistema SPEI, el usuario podrá registrar los datos de la misma en Neodata ERP. Si no tiene los archivos (CEP) de la transferencia SPEI, descárguelos de la página de Banxico. 

En esta misma ventana para incorporar el Complemento para recepción de pagos, realice el proceso de la siguiente manera:

• Seleccione la serie con la que se generarán los archivos del CFDI de pago.

• Establezca la forma de pago en el campo correspondiente. La forma de pago debe ser "03. Transferencia electrónica", Si selecciona otra forma de pago no se habilitarán los campos para registrar los datos del comprobante electrónico de pago de la transferencia SPEI.

• En el campo "No. de operación", capture la clave de rastreo (recomendado para completar de forma correcta los datos de la captura del pago SPEI)

• Haga clic en el botón "Pago SPEI" y en la ventana que se muestra capture o copie-pegue los datos contenidos en el archivo XML del CEP de la transferencia SPEI, los datos que debe pegar o capturar son:

  • Seleccionar "SPEI" en el campo "Tipo cadena de pago"

  • Número de certificado.

  • Cadena de pago.

  • Sello de pago

• Haga clic en el botón "Aceptar" y cuando se cierre la ventana, ajuste los campos "Fecha depósito" y "Hora depósito" según los datos del CEP de la transferencia SPEI.

• Haga clic el botón "Timbrar" o en el botón "Aplicar", el sistema la mostrará un cuadro de diálogo para confirmar el timbrado, haga clic en el botón "Sí" y el sistema generará el timbrado del CFDI de Pago y el sistema mostrará de manera inmediata el reporte generado.

• En la ventana en la que visualiza el reporte, haga clic en el botón "Ver los archivos generados" y el sistema le mostrará los archivos PDF y XML en la ruta que el usuario haya establecido para que se guarden estos archivos.

En la siguiente animación les mostramos cómo realizar el proceso para registrar los datos del pago SPEI.